Informacja z wykonania budżetu oraz o deficycie/nadwyżce za 2005 r.

Informacja

z wykonania budżetu oraz o deficycie/nadwyżce za 2005 r.
– zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

A. Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 120	26 835	89,1

	01095	Pozostała działalność	30 120	26 835	89,1

020		Leśnictwo	1 300	1 696	130,5

	02095	Pozostała działalność	1 300	1 696	130,5

100		Górnictwo i kopalnictwo	32 000	34 046	106,4

	10095	Pozostała działalność	32 000	34 046	106,4

600		Transport i łączność	1 731 519	300 370	17,4

	60016	Drogi publiczne gminne	1 731 519	300 370	17,4

700		Gospodarka mieszkaniowa	764 925	777 060	101,6

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 925	777 060	101,6

710		Działalność usługowa	25 000	23 244	93,0

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	23 244	93,0

750		Administracja publiczna	111 900	110 622	98,9

	75011	Urzędy wojewódzkie	94 000	94 000	100,0

	75023	Urzędy gmin	17 900	16 622	92,9

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 348	73 943	99,5

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 958	1 958	100,0

	75107	Wybory Prezydenta RP	44 458	44 188	99,4

	75108	Wybory do Sejmu Senatu	27 932	27 797	99,5

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 080	11 683	105,4

	75412	OSP	11 080	11 683	105,4

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 683 592	7 100 281	106,2

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 350	32 491	70,1

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 690 673	1 694 602	100,2

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 645 810	1 866 398	113,4

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	151 629	146 146	96,4

	75621	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	3 149 130	3 360 644	106,7

758		Różne rozliczenia	6 730 918	6 735 786	100,1

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 801 466	3 801 466	100,0

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 916 107	2 916 107	100,0

	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	14 868	148,7

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 345	3 345	100,0


801		Oświata i wychowanie	232 280	234 738	101,1

	80101	Szkoły Podstawowe	31 680	31 008	97,9

	80110	Gimnazja	200 000	203 230	101,6

	80195	Pozostała działalność	600	500	83,3

852		Pomoc społeczna	2 586 821	2 548 419	98,5

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 500	1 915 389	98,6

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 350	26 984	98,7

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	472 500	462 475	97,9

	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	100	-

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	94 000	94 000	100,0

	85295	Pozostała działalność	49 471	49 471	100,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 888	146 197	94,4

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 888	146 197	94,4

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 236	470 754	99,3

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 214	343 265	101,2

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000	32 000	56,1

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	4 500	-

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 022	2 814	139,2

	90095	Pozostała działalność	76 000	88 175	116,0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 760	6 000	47,0

	92116	Biblioteki	6 000	6 000	100,0

	92195	Pozostała działalność	6 760	-	-

		Razem	19 657 687	18 601 674	94,6

B. Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 776	53 768	100,0

	01030	Izby rolnicze	7 620	7 618	100

	01095	Pozostała działalność	46 156	46 150	100,0

600		Transport i łączność	3 707 949	3 229 825	87,1

	60014	Drogi publiczne powiatowe	378 575	362 564	95,8

	60016	Drogi publiczne gminne	3 329 374	2 867 261	86,1

700		Gospodarka mieszkaniowa	978 400	928 342	94,9

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	386 250	381 680	98,8

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 700	174 013	96,3

	70095	Pozostała działalność	411 450	372 649	90,6

710		Działalność usługowa	135 000	98 449	72,9

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000	98 449	72,9

750		Administracja publiczna	1 768 500	1 678 318	94,9

	75011	Urzędy Wojewódzkie	94 000	94 000	100,0

	75022	Rady gmin	70 000	65 535	93,6

	75023	Urzędy gmin	1 547 900	1 467 317	94,8

	75075	Promocja j.s.t.	30 000	29 280	97,6

	75095	Pozostała działalność	26 600	22 186	83,4

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 348	73 943	99,5

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 958	1 958	100,0

	75107	Wybory Prezydenta RP	44 458	44 188	99,4

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 932	27 797	99,5

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 490	270 908	95,9

	75403	Jednostki Terenowe Policji	8 000	8 000	100,0

	75411	Komendy Powiatowe PSP	20 000	20 000	100,0

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	254 490	242 908	95,4

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 300	105 387	94,7

	75647	Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych	111 300	105 387	94,7

757		Obsługa długu publicznego	69 500	32 367	46,6

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 500	32 367	46,6

758		Różne rozliczenia	242 874	112 267	46,2

	75814	Różne rozliczenia finansowe	112 267	112 267	100,0

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 607	-	-

801		Oświata i wychowanie	7 947 750	7 765 723	97,1

	80101	Szkoły podstawowe	3 478 678	3 426 537	98,5

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 170	165 209	97,1

	80104	Przedszkola	656 800	656 732	100,0

	80110	Gimnazja	2 798 962	2 690 014	96,1


	80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 460	381 428	96,2

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	242 590	242 253	99,9

	80120	Licea ogólnokształcące	172 830	172 813	99,9

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 660	20 255	98,0

	80195	Pozostała działalność	10 600	10 482	98,9

851		Ochrona zdrowia	105 329	90 316	85,8

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 729	85 716	85,1

	85195	Pozostała działalność	4 600	4 600	100,0

852		Pomoc społeczna	2 962 521	2 882 107	97,3

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 943 500	1 915 389	98,5

		I Świadczenia rodzinne	1 883 496	1 856 204	98,6

		II Koszty obsługi	56 504	55 685	98,6

		Zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	100,0

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	27 350	26 984	98,7


	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	547 500	515 171	94,1

		w tym:

		Zadania własne	245 000	216 312	88,3

		z tego:

		- finansowane ze środków własnych gminy	75 000	52 696	70,3

		- finansowane z otrzymanych dotacji	170 000	163 616	96,2

		Zadania zlecone	302 500	298 859	98,8

	85215	Dodatki mieszkaniowe	168 000	149 021	88,7

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne ze środków własnych	72 700	72 079	99,2

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	94 000	94 000	100,0

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	100,0

	85295	Pozostała działalność	89 471	89 463	100,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 888	346 469	95,7

	85401	Świetlice szkolne	203 250	198 136	97,5

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 638	148 333	93,5

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 145	1 088 962	84,7

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 100	271 055	91,1

	90003	Oczyszczanie miast i wsi – zadania własne	155 575	154 846	99,5

	90003	Oczyszczanie miast i wsi – zadania powierzone	57 000	32 000	56,1

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 180	2 688	43,5

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000	579 658	82,6

	90095	Pozostała działalność	68 290	48 715	71,3

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 400	464 387	99,4

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400	1 342	99,9

	92114	Pozostałe instytucje kultury	226 700	226 700	100,0

	92116	Biblioteki	154 940	154 940	100,0


	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000	100,0

	92195	Pozostała działalność	74 360	71 405	96,0

926		Kultura fizyczna i sport	48 517	48 090	99,1

	92601	Obiekty sportowe	23 717	23 362	98,5

	92695	Pozostała działalność	24 800	24 728	99,7

		Razem	20 606 687	19 269 628	93,5

C. Informacja o nadwyżce/deficycie na 31.12.2005 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2005 r.
1	2	3
A. Dochody	19 657 687	18 601 674

B. Wydatki	20 606 687	19 269 628

C. Nadwyżka/deficyt (A – B)	- 949 000	- 667 954
D. Finansowanie (D₁ – D₂)	949 000	1 023 645

D₁. Przychody ogółem	1 063 202	1 137 847
z tego:
– kredyty i pożyczki	949 000	949 000
– obligacje	-	-
– inne: wolne środki	114 202	188 847

D₂. Rozchody ogółem	114 202	114 202
z tego:
– spłaty kredytów i pożyczek	114 202	114 202

D. Zobowiązania na 31.12.2005 r.

I. Pożyczki

1) pożyczka z NFOŚ w Warszawie (budowa kanalizacji sanitarnej) – 98 100 zł

II. Kredyty

1) kredyt zaciągnięty na termomodernizację budynków komunalnych – 414 222 zł

2) kredyt długoterminowy zaciągnięty na przebudowę ulic i dróg – 949 000 zł

III. Zobowiązania z tytułu zawartych umów

– budowa hali sportowej – 2 327 023 zł,

– modernizacja oświetlenia ulicznego – 109 083 zł

E. Dotacje

I. Dotacje otrzymane z budżetu j.s.t.

1) ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku:

- na zwalczanie gołoledzi na drogach powiatowych – 27 000 zł

- dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 5 000 zł

II. Dotacje przekazane innym j.s.t.

1) dla Miasta Białystok:

- na zakup środków transportu, wyposażenia oraz naprawy sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 20 000 zł

- na opracowanie studium wykonalności do projektu na kanalizację sanitarną w ramach porozumienia – 3 616 zł

- na prowadzenie przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania – 29 732 zł

- na wspólną realizację z miastem Białystok projektu p.n. „Efektywne wykorzystanie środków pomocowych UE przez Gminy Euroregionu Niemen” – 5 535 zł

F. Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

G. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

1. Trypuć Zdzisław

2. Czeladko Eugeniusz

3. Jabłoński Marian

4. Tupalska Anastazja

5. Zimnowadzka Halina

6. Sadowski Tomasz

7. Panas Ryszard

8. Grabowska Irena

9. Wysocki Jan

10. Kopczewska Agnieszka

11. Makulska Łucja

12. Sobieski Mirosław

13. Cierpicki Wojciech

14. Krajewska Aleksandra

15. Poliński Jarosław

16. Sokół Walenty

17. Rogowski Józef

18. Fiesiak Teresa

19. Zagórski Andrzej

20. Krysztopik Paweł

21. Leszczyński Andrzej

22. Harasimowicz Jadwiga

23. Roszkowski Józef

24. Półkośnik Felicja

25. Krysztopik Kazimierz

26. Bystrowski Zdzisław

27. Suszczyńska Zofia

28. Pilisiewicz Bożena

29. Jondzal-Leszczuk Bożena

30. Krysztopik Elżbieta

31. Ambrożewicz Witolda

32. Koronkiewicz Bożena

33. Kolczykiewicz Zdzisław

34. Ochotnicza Straż Pożarna Złotoria

35. Podlaska Izba Rolnicza

36. PHU-TOP MOTORS Swietłana Topczewska

H. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

1. „Nordfish” sp. z o. o.

Informacja.doc ( 492 KB ) Podgląd załącznika Informacja.doc
Informacja.doc

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Lenczewska

Wprowadzający: Teresa Lenczewska

Data modyfikacji: 2006-06-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2006-06-06

Drukuj do PDF

Drukuj