Informacja z wykonania budżetu oraz deficycie/nadwyżce ...
Informacja
z wykonania budżetu oraz o deficycie/nadwyżce do końca III kwartału 2006 r.
– zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.
A. Realizacja dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2006 r. |
Wykonanie na 30.09.2006 r. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
235 |
-2 641 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
235 |
-2 641 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
|
Leśnictwo |
1 531 |
1 000 |
65,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02095 |
Pozostała działalność |
1 531 |
1 000 |
65,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
Górnictwo i kopalnictwo |
32 000 |
20 758 |
64,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10095 |
Pozostała działalność |
32 000 |
20 758 |
64,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
2 913 190 |
7 582 |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2 913 190 |
7 582 |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
3 041 538 |
899 443 |
29,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 321 590 |
898 531 |
68,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
1 719 948 |
912 |
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
25 000 |
18 984 |
75,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
25 000 |
18 984 |
75,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
109 900 |
88 284 |
80,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
95 000 |
73 000 |
76,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
14 900 |
15 284 |
102,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
53 463 |
1 544 |
2,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 054 |
1 544 |
75,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
51 409 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
24 902 |
27 190 |
109,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
24 902 |
27 190 |
109,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
7 360 292 |
5 603 921 |
76,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
44 660 |
21 198 |
47,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 815 012 |
1 438 861 |
79,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 945 720 |
1 604 061 |
82,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75618 |
Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustawy |
143 400 |
133 934 |
93,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75621 |
Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa |
3 411 500 |
2 405 867 |
70,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
6 663 430 |
5 366 664 |
80,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor. |
3 909 617 |
3 308 140 |
84,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 743 813 |
2 057 859 |
75,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
10 000 |
665 |
6,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
217 380 |
216 235 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
15 440 |
14 295 |
92,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
200 000 |
200 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
1 940 |
1 940 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
3 014 660 |
2 480 852 |
82,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 312 660 |
2 000 341 |
86,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
41 000 |
19 987 |
48,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
486 000 |
319 758 |
65,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
- |
408 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
105 000 |
80 737 |
76,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
70 000 |
59 621 |
85,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
97 372 |
96 337 |
98,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
97 372 |
96 337 |
98,9 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
36 750 |
22 598 |
61,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
33 000 |
20 000 |
60,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90020 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat produktowych |
2 050 |
898 |
43,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
1 700 |
1 700 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego |
88 700 |
7 760 |
8,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
88 700 |
7 760 |
8,8 |
|
|
|
Razem |
23 680 343 |
14 856 511 |
62,7 |
B. Realizacja wydatków
w zł.
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2006 r. |
Wykonanie na 30.09.2006 r. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
21 320 |
3 690 |
17,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
6 320 |
3 690 |
58,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
15 000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
5 984 410 |
1 517 058 |
25,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
1 035 000 |
295 069 |
28,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
4 949 410 |
1 221 989 |
24,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
4 643 507 |
895 439 |
19,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
416 850 |
334 471 |
80,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
255 692 |
182 064 |
71,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
3 970 965 |
378 904 |
9,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
240 000 |
61 252 |
25,5 |
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
240 000 |
61 252 |
25,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna` |
2 043 450 |
1 487 074 |
72,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
95 000 |
73 000 |
76,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
71 050 |
37 638 |
53,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
1 811 900 |
1 317 146 |
72,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75075 |
Promocja j.s.t. |
49 000 |
48 457 |
98,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
16 500 |
10 833 |
65,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
53 463 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 054 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
51 409 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
322 532 |
239 720 |
74,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75403 |
Jednostki terenowe Policji |
5 000 |
5 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
317 532 |
234 720 |
73,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
113 460 |
86 354 |
76,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych |
113 460 |
86 354 |
76,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
100 000 |
57 743 |
57,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
100 000 |
57 743 |
57,7 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
76 350 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne celowe |
76 350 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
8 973 223 |
6 589 231 |
73,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły Podstawowe |
3 891 170 |
2 756 055 |
70,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
182 180 |
137 063 |
75,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
671 300 |
552 631 |
82,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
3 329 863 |
2 586 584 |
77,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
396 990 |
223 296 |
56,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
257 080 |
175 250 |
68,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
198 100 |
140 453 |
70,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
32 100 |
9 660 |
30,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
14 440 |
8 239 |
57,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
100 450 |
57 066 |
56,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
91 800 |
53 422 |
58,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
8 650 |
3 644 |
42,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
3 413 800 |
2 570 776 |
75,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
2 308 000 |
1 813 371 |
78,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I Świadczenia rodzinne |
2 240 780 |
1 778 712 |
79,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Koszty obsługi |
67 220 |
34 659 |
51,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
41 000 |
19 986 |
48,7 |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
576 000 |
392 074 |
68,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
Zadania własne |
291 000 |
176 914 |
60,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
- finansowane ze środków własnych gminy |
90 000 |
72 414 |
80,5 |
|
|
|
- finansowane z otrzymanych dotacji |
201 000 |
104 500 |
52,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zadania zlecone |
285 000 |
215 160 |
75,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
170 000 |
100 558 |
59,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne ze środków własnych |
73 800 |
50 276 |
68,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne dofinansowane z budżetu państwa |
105 000 |
80 737 |
76,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
20 000 |
10 000 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
120 000 |
103 774 |
86,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
308 532 |
225 677 |
73,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
211 160 |
144 583 |
68,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
97 372 |
81 094 |
83,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
846 982 |
464 018 |
54,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
124 332 |
22 061 |
17,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi-zadania własne |
145 500 |
137 759 |
97,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi-zadania powierzone |
33 000 |
20 000 |
60,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
6 200 |
5 930 |
95,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
487 100 |
243 058 |
49,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
50 850 |
35 210 |
69,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
618 095 |
395 596 |
64,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 200 |
995 |
82,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92114 |
Pozostałe instytucje kultury |
220 970 |
166 970 |
75,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
157 300 |
118 000 |
75,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
20 000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
218 625 |
109 631 |
50,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
45 450 |
31 338 |
69,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
21 400 |
12 266 |
57,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
24 050 |
19 072 |
79,3 |
|
|
|
Razem |
27 905 024 |
14 682 032 |
52,6 |
C. Informacja o nadwyżce/deficycie na 30.09.2006 r.
w zł.
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie do końca III kwartału |
|
1 |
2 |
3 |
|
A. Dochody |
23 680 343 |
14 856 511 |
|
|
|
|
|
B. Wydatki |
27 905 024 |
14 682 032 |
|
|
|
|
|
C. Nadwyżka/deficyt (A – B) |
- 4 224 681 |
174 479 |
|
|
|
|
|
D. Finansowanie (D1 – D2) |
4 224 681 |
1 384 517 |
|
|
|
|
|
D1. Przychody ogółem |
4 488 654 |
1 520 960 |
|
z tego: |
|
|
|
– kredyty i pożyczki |
2 652 981 |
465 269 |
|
– obligacje |
1 480 000 |
700 000 |
|
– inne: wolne środki |
355 673 |
355 691 |
|
|
|
|
|
D2. Rozchody ogółem |
263 973 |
136 443 |
|
z tego: |
|
|
|
– spłaty kredytów i pożyczek |
263 973 |
136 443 |
Metryka strony
