Zmiany w budżecie z dnia 27.04.2007 r.
UCHWAŁA NR VI/43/07
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 82 ust. 1, art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2, 3 i 4 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832) uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1. Zwiększa się dochody o kwotę 3 034 652 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6298 – 2 756 973 zł
dz. 750 rozdz. 75053 § 2310 - 14 459 zł
dz. 900 rozdz. 90001 § 6298 - 263 220 zł
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 253 502 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 113 000 zł
dz. 700 rozdz. 70095 § 4210 – 50 000 zł
dz. 700 rozdz. 70095 § 4270 – 10 000 zł
dz. 700 rozdz. 70095 § 4300 – 40 000 zł
dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – 20 500 zł
dz.700 rozdz. 70095 § 6059 – 2 130 000 zł
dz. 750 rozdz.75023 § 4210 – 50 000 zł
dz. 750 rozdz. 75053 § 3030 – 10 125 zł
dz. 750 rozdz. 75053 § 4170 - 1 022 zł
dz. 750 rozdz. 75053 § 4210 - 3 150 zł
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 - 162 zł
dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 – 125 000 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – 273 570 zł
dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 – 89 753 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 – 54 000 zł
dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – 283 220 zł
3. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4 021 061 zł
Dz. 700 rozdz.70095 § 6298 – 4 021 061 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę – 4 021 061 zł
Dz. 700 rozdz. 70095 § 6058 – 4 021 061 zł
§ 2. Zmienia się klasyfikację wydatków z:
Dz. 801 rozdz. 80110 § 6090 – 100 000 zł
Na :
Dz. 801 rozdz. 80110 § 6290 – 100 000 zł
§ 3. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010 stanowi zalącznik nr 1 do niniejszej uchwały ( 1a – zadania inwestycyjne w 2007 r. )
2. Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
3. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią załącznik nr 4.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
- plan dochodów – 26 863 838 zł
- plan wydatków – 31 970 942 zł.
§ 6. Deficyt budżetu gminy zwiększony o kwotę 218 850 zł zostanie pokryty zaciągnięciem kredytu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Złotorii.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszcy
Piotr Paweł Dojlida
ZałącznikNr 1
do uchwały Nr VI/43/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27.04.2007 r.
|
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego
|
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||||
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
2008 r. |
|
2010 r. |
||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
środki pochodzące
|
środki wymienione
|
2009 r. |
||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz - * droga gminna Krupniki-Klepacze, * droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowały-Śliwno, * ulice Długa, Spokojna i Dolna w Klepaczach, * ul. w Kol. Porosły i Porosłach do ul. Elewatorskiej w Białymstoku |
10 900 000 |
300 000 |
300 000 |
|
A.
|
|
3 550 000 |
5 100 000 |
1 950 000 |
|
|
2. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ukłądu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap II - ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa ,droga Choroszcz- Sienkiewicze, os. Jana Pawła II w Choroszczy i droga w Żółtkach, |
5 000 000 |
690 000 |
690 000 |
|
A.
|
|
2 200 000 |
2 110 000 |
|
|
|
3. |
700 |
70095 |
6058 6059 |
Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej |
17 425 486 |
7 959 518 |
2 478 018 |
3 099 686 |
A B. C. … |
2 381 814 |
5 444 907 |
|
|
|
|
4. |
801 |
80110 |
6050 |
Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy |
1 379 707 |
155 012 |
155 012 |
|
A.
|
|
475 740 |
|
|
|
|
5. |
900 |
90001 |
6 050 |
Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich: * ul. Piaskowa w Choroszczy i kanalizacja w Żółtkach * ul. Zastawie II i III w Choroszczy * Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy, |
6 492 139 |
50 000 |
50 000 |
|
A B. C. … |
|
2 450 000 |
2 450 000 |
1 450 000 |
|
|
6. |
900 |
90001 |
6050 |
Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności |
23 000 000 |
413 220 |
150 000 |
|
A.
|
263 220 |
8 169 833 |
7 144 973 |
6 974 391 |
|
|
Ogółem |
64 197 332 |
9 567 750 |
3 823 030 |
3 099 686 |
|
2 645 034 |
22 290 480 |
16 804 973 |
10 374 391 |
x |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
|
|
|||||||||||
|
C. Inne źródła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ZałącznikNr 1a
do uchwały Nr VI/43/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27.04.2007 r.
|
Zadania inwestycyjne w 2007 r. |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
|||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
10 |
1095 |
6050 |
Wykonanie dokumentacji na robudowę wodociągu na terenie wsi |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
2 |
600 |
60016 |
6050 |
Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada |
1 016 450 |
550 000 |
550 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
3 |
600 |
60016 |
6 050 |
Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz: wykonanie dokumentacji i wykup gruntów * droga gminna Krupniki-Klepacze, * droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowały-Śliwno, * ulice Długa, Spokojna i Dolna w Klepaczach, * ul. w Kol. Porosły i Porosłach do ul. Elewatorskiej w Białymstoku, |
10 900 000 |
300 000 |
300 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
4 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ukłądu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap II - ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa oraz wykonanie dokumentacji na drogę Choroszcz- Sienkiewicze, na os. Jana Pawła II i w Żółtkach, |
5 000 000 |
690 000 |
690 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
5 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ul. Zamkowej |
346 000 |
346 000 |
346 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
6 |
600 |
60016 |
6050 |
Wykonanie projektu na przebudowę ul. 3-go Maja |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
7 |
700 |
70005 |
6050 |
Wykup gruntów |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
A.
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
|||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|||||||||
|
8 |
700 |
70095 |
6050 |
Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29 |
274 217 |
53 500 |
53 500 |
|
A.
|
|
|
|
|
9 |
700 |
70095 |
6050 |
Termomodernizacja budnku Nr 8 dawnej Fabryki Włokienniczej |
718 186 |
58 000 |
58 000 |
|
A. B. C. … |
|
|
|
|
10 |
700 |
70095 |
6058 6059 |
Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej |
17 425 486 |
7 959 518 |
2 478 018 |
3 099 686 |
A. B. C. … |
2 381 814 |
|
|
|
11 |
750 |
75023 |
6060 |
zakupy inwestycyjne (komputery, centrala telefoniczna i samochód osobowy) |
85 690 |
85 690 |
85 690 |
|
A. B. C. … |
|
|
|
|
12 |
754 |
75412 |
6060 |
Zakupy inwestycyjne (sprzęt hydrauliczny) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
A. B. C. … |
|
|
|
|
13 |
754 |
75412 |
6060 |
Zakup samochodu do OSP w Choroszczy |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|
|
|
|
|
|
14 |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii |
366 514 |
363 000 |
57 995 |
305 005 |
A. B. C … |
|
|
|
|
15 |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie |
273 570 |
273 570 |
273 570 |
|
|
|
|
|
|
16 |
801 |
80110 |
6050 |
Hala sportowa przy gimnazjum |
3 537 229 |
1 283 751 |
1 183 751 |
|
A. 100 000
|
|
|
|
|
17 |
801 |
80110 |
6 050 |
Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie Sali i kompleksu żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy |
1 379 707 |
155 012 |
155 012 |
|
A. B. C. … |
|
|
|
|
18 |
851 |
85154 |
6 060 |
Zakupy inwestycyjne (komputer) |
5 250 |
5 250 |
5 250 |
|
A. B. C. … |
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
|||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|||||||||
|
19 |
900 |
90001 |
6059 |
Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności |
23 000 000 |
413 220 |
150 000 |
|
A. B. C. … |
263 220 |
|
|
|
20 |
900 |
90001 |
6 050 |
Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich -wykonanie dokumentacji na kanalizację w ul. Piaskowej i w Żółtkach |
6 492 139 |
50 000 |
50 000 |
|
A. B. C. … |
|
|
|
|
21 |
900 |
90001 |
6 050 |
Kanalizacja deszczowa w drodze Dzikie - Kolonie Dzikie |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
22 |
900 |
90015 |
6 050 |
Modernizacja oświetlenia ulicznego |
179 484 |
179 484 |
179 484 |
|
A. B. C. … |
|
|
|
|
23 |
900 |
90095 |
6 050 |
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów na terenie miasta |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
A. B. C. … |
|
|
|
|
24 |
921 |
92195 |
6 059 |
Wykonanie Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie |
119 058 |
20 000 |
20 000 |
|
A. B. C. … |
|
|
|
|
Ogółem |
71 615 980 |
13 312 995 |
7 163 270 |
3 404 691 |
100 000 |
2 645 014 |
x |
|||||
|
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
C. Inne źródła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przewodniczący |
|
|
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/43/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27.04.2007 r.
|
Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja
|
Kwota
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Przychody ogółem: |
|
8 239 148 |
||
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
4 216 171 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
transza z 2006r. |
|
305 005 |
|
|
|
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów |
|
2 592 316 |
|
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
0 |
|
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
|
§ 903 |
3 099 686 |
|
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
0 |
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku jst |
§ 944 |
0 |
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
0 |
|
|
7. |
Papiery wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
0 |
|
|
8. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 955 |
923 291 |
|
|
Rozchody ogółem: |
|
3 097 978 |
||
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
2 865 490 |
|
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
32 700 |
|
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
199 788 |
|
|
4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
0 |
|
|
5. |
Lokaty |
§ 994 |
0 |
|
|
6. |
Wykup papierów wartościowych (obligacji) |
§ 982 |
0 |
|
|
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/43/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27.04.2007 r.
|
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota długu na dzień 31.12.2006 |
Prognoza |
|
|
|
|
|
|||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
1. |
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) |
6 880 255 |
14 196 112 |
11 098 134 |
9 343 002 |
7 588 482 |
5 833 962 |
3 588 781 |
1 480 601 |
911 949 |
367 663 |
290 543 |
206035 (w tym premia 184151) |
|
1.1 |
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: |
6 880 255 |
6 880 255 |
11 098 134 |
9 343 002 |
7 588 482 |
5 833 962 |
3 588 781 |
1 480 601 |
911 949 |
367 663 |
290 543 |
206 035 |
|
1.1.1 |
pożyczek |
32 700 |
32 700 |
3 099 686 |
2 656 800 |
2 214 000 |
1 771 200 |
1 328 400 |
885 600 |
442 800 |
|
|
|
|
1.1.2 |
kredytów |
5 367 555 |
5 367 555 |
6 518 448 |
5 206 202 |
3 894 482 |
2 582 762 |
1 480 381 |
595 001 |
469 149 |
367 663 |
290 543 |
206 035 |
|
1.1.3 |
obligacji |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
780 000 |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): |
|
7 315 857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
pożyczki |
|
3 099 686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
kredyty, w tym: |
|
4 216 171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBOiR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Zaciągnięte zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Planowane zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) |
344 581 |
3 312 778 |
2 137 078 |
2 103 511 |
2 030 166 |
2 448 837 |
2 221 294 |
605 390 |
562 508 |
83 958 |
87 596 |
22 497 |
|
2.1 |
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania |
263 973 |
3 097 978 |
1 755 132 |
1 754 520 |
1 754 520 |
2 245 181 |
2 108 180 |
568 652 |
544 286 |
77 120 |
84 508 |
21 884 |
|
2.1.1 |
kredytów i pożyczek |
263 973 |
3 097 978 |
1 755 132 |
1 754 520 |
1 754 520 |
1 545 181 |
1 328 180 |
568 652 |
544 286 |
77 120 |
84 508 |
21 884 |
|
2.1.2 |
wykup papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
700 000 |
780 000 |
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
udzielonych poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Spłata odsetek i dyskonta |
80 608 |
214 800 |
381 946 |
348 991 |
275 646 |
203 656 |
113 114 |
36 738 |
18 222 |
6 838 |
3 088 |
613 |
|
3. |
Prognozowane dochody budżetowe |
20 270 640 |
30 607 220 |
37 980 000 |
39 400 000 |
25 920 000 |
26 000 000 |
26 260 000 |
26 520 000 |
26 800 000 |
27 160 000 |
27 440 000 |
27 741 800 |
|
3.1 |
dochody bieżące |
19 006 676 |
29 742 771 |
37 229 400 |
38 650 000 |
25 261 600 |
25 333 000 |
25 585 000 |
25 838 300 |
26 111 430 |
26 464 500 |
26 737 600 |
27 004 500 |
|
3.2 |
dochody majątkowe |
1 263 964 |
864 449 |
750 600 |
750 000 |
658 400 |
667 000 |
675 000 |
681 700 |
688 570 |
695 500 |
702 400 |
737 300 |
|
4. |
Prognozowane wydatki budżetowe |
25 121 974 |
35 714 324 |
36 224 868 |
37 645 480 |
24 165 480 |
23 754 819 |
24 151 820 |
25 951 348 |
26 255 714 |
27 082 880 |
27 355 492 |
27 719 916 |
|
4.1 |
wydatki bieżące |
16 780 679 |
18 612 151 |
17 079 703 |
17 235 480 |
17 441 640 |
17 671 191 |
17 934 822 |
18 830 000 |
19 020 000 |
19 250 000 |
19 392 613 |
19 605 900 |
|
4.2 |
wydatki majątkowe |
8 341 295 |
17 102 173 |
19 145 165 |
20 410 000 |
6 723 840 |
6 083 628 |
6 216 998 |
7 121 348 |
7 235 714 |
7 832 880 |
7 962 879 |
8 114 016 |
|
5. |
Prognozowany wynik finansowy |
-4 851 334 |
-5 107 104 |
1 755 132 |
1 754 520 |
1 754 520 |
2 245 181 |
2 108 180 |
568 652 |
544 286 |
77 120 |
84 508 |
21 884 |
|
6. |
Relacje do dochodów (w %): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 |
32,64 |
35,56 |
24,6 |
19,26 |
22,51 |
13,8 |
5,64 |
3,44 |
1,37 |
1,07 |
0,75 |
0,66 |
|
6.2 |
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
|
32,64 |
36,26 |
24,6 |
19,26 |
22,51 |
13,8 |
5,64 |
3,44 |
1,37 |
1,07 |
0,75 |
0,66 |
|
6.3 |
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) |
1,7 |
10,82 |
5,63 |
5,34 |
7,83 |
9,42 |
8,46 |
2,28 |
2,1 |
0,31 |
0,32 |
0,08 |
|
6.4 |
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 |
1,7 |
10,82 |
5,63 |
5,34 |
7,83 |
9,42 |
8,46 |
2,28 |
2,1 |
0,31 |
0,32 |
0,08 |
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/43/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27.04.2007 r.
|
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Projekt |
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych |
Klasyfikacja (dział, rozdział,
|
Wydatki
|
w tym: |
Planowane wydatki |
||||||||||
|
Środki
|
Środki
|
2007 r. |
||||||||||||||
|
Wydatki razem (9+13) |
z tego: |
|||||||||||||||
|
Środki z budżetu krajowego** |
Środki z budżetu UE |
|||||||||||||||
|
Wydatki razem (10+11+12) |
z tego, źródła finansowania: |
Wydatki razem (14+15+16+17) |
z tego, źródła finansowania: |
|||||||||||||
|
pożyczki
|
obligacje |
pozostałe** |
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa |
pożyczki
|
obligacje |
pozostałe |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
Wydatki majątkowe razem: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Program: ZPORR |
Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy |
||||||||||||||
|
Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów |
||||||||||||||||
|
Działanie: 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska |
||||||||||||||||
|
Nazwa projektu: |
||||||||||||||||
|
Razem wydatki: |
341 |
700-70095 § 6058 § 6059 |
17 425 486 |
11 022 611 |
6 402 875 |
7 959 518 |
5 577 704 |
3 099 686 |
|
2 478 018 |
2 381 814 |
|
|
|
2 381 814 |
|
|
z tego: 2007 r. |
|
|
7 959 518 |
5 577 704 |
2 381 814 |
7 959 518 |
5 577 704 |
3 099 686 |
|
2 478 018 |
2 381 814 |
|
|
|
2 381 814 |
|
|
2008 r. |
|
|
9 184 852 |
5 163 791 |
4 021 061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 r.*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Wydatki bieżące razem: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Wydatki majątkowe razem: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |
Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki - dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności |
||||||||||||||
|
Oś priorytetowa I Gospodarka wodno- ściekowa |
||||||||||||||||
|
Działanie: 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska |
||||||||||||||||
|
Nazwa projektu: |
||||||||||||||||
|
Razem wydatki: |
341 |
900-90001 § 6050 |
23 000 000 |
5 722 289 |
17 000 116 |
413 220 |
150 000 |
|
|
150 000 |
263 220 |
|
|
|
263 220 |
|
|
z tego: 2007 r. |
|
|
413 220 |
150 000 |
263 220 |
413 220 |
150 000 |
|
|
150 000 |
263 220 |
|
|
|
263 220 |
|
|
2008 r. |
|
|
8 169 832 |
2 042 458 |
6 127 374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 r. |
|
|
7 144 963 |
1 786 234 |
5 358 729 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 r.*** |
|
|
6 974 390 |
1 743 597 |
5 230 793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Wydatki bieżące razem: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem (1+2) |
x |
40 425 486 |
16 744 900 |
23 402 991 |
8 372 738 |
5 727 704 |
3 099 686 |
|
2 628 018 |
2 645 034 |
|
|
|
2 645 034 |
||
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/43/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27.04.2007 r.
OBJAŚNIENIA
Dochody w kwocie 2 756 973 zł uzyskano z tytułu umowy nr Z/2.20/III/3.1/316/05/U/63/06 o dofinansowanie projektu: Z/2.20/III/3.1/316/05 Przebudowa układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny i przeznaczono je na:
- Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada - 100 000 zł
- Wykonanie projektu na przebudowę ul. 3-Maja – 13 000 zł
- Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 29 – 100 000 zł
- Przebudowę dachu na budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29 – 20 500 zł
- Modernizację kotłowni i sieci cieplnej – 2 130 000 zł
- Remont pomieszczeń w budynku urzędu ( pomieszczenia po sklepie spożywczym ) – 50 000 zł
- Zakup samochodu do OSP w Choroszczy – 125 000 zł
- Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rogowie – 273 570 zł
- Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali i kompleksu żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Chororszczy – 89 753 zł
- Wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 44 000 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze materialnym – 10 000 zł
- Kanalizację deszczową w drodze Dzikie- Kolonia Dzikie – 20 000 zł.
Zmieniono nazwę zadania „Kanalizacja sanitarna terenów podmiejskich – wykonanie dokumentacji i opracowanie studium – Klepacze, Krupniki, Porosły, Kol. Porosły, Łyski, Jeroniki” na „Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności”.
Dochody w kwocie 263 220 zł wpłyną z Funduszu Spójności na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej I Gospodarka wodno- ściekowa na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności”.
Dochody w kwocie 14 459 zł uzyskano na podstawie umowy z Województwem Podlaskim na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa i przeznacza się je na w/w cel.
Dochody i wydatki w kwocie 4 021 061 zł zostały zmniejszone w związku ze zmianą terminów wykonania części robót z 2007 r. na 2008 r.
Metryka strony
